เผยแพร่ 2026-08-18
GRID กับ MARTINGALE ต่างกันอย่างไร
ทั้งสองแบบถัวเฉลี่ยเมื่อราคาสวนทาง แต่ต่างกันที่ขนาดล็อตของไม้ถัดไป — และความต่างข้อเดียวนั้นเปลี่ยนรูปร่างความเสี่ยงของตะกร้าทั้งหมด รวมถึงเงินประกันที่ต้องใช้
คำสองคำนี้ถูกใช้สลับกันจนเหมือนเป็นเรื่องเดียวกัน ในเครื่องมือของ WinFex มันคือกฎการกำหนดขนาดล็อตสองแบบที่ต่างกันชัดเจน และเลือกได้ว่าจะใช้แบบไหน
สิ่งที่เหมือนกัน
ทั้งสองแบบเริ่มจากไม้แรกหนึ่งไม้ และเพิ่มไม้ในทิศทางเดิมเมื่อราคาเคลื่อนสวนไปถึงระยะที่ตั้งไว้ (เช่น 300 จุด) ทุกไม้ในกลุ่มนับเป็น "ตะกร้า" เดียว และตะกร้านั้นมี Take Profit ร่วมกันค่าเดียว ที่คำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของทุกไม้
ผลของ TP ร่วมคือ ยิ่งตะกร้าลึก เป้ากำไรยิ่งขยับมาใกล้ราคาปัจจุบัน เพราะราคาเฉลี่ยเคลื่อนตามไม้ที่เพิ่มเข้ามา ตะกร้าจึงมีโอกาสปิดได้โดยที่ราคาไม่ต้องกลับไปถึงจุดเข้าไม้แรก
สิ่งที่ต่างกัน
- GRID — ไม้ถัดไปใช้ล็อตเท่ากับไม้ที่เล็กที่สุดในตะกร้า ขนาดตะกร้าโตแบบเชิงเส้น ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างคาดเดาได้
- MARTINGALE — ไม้ถัดไปเพิ่มขนาดขึ้นทีละขั้นตามกฎที่ตั้งไว้ ราคาเฉลี่ยขยับเร็วกว่า แต่เงินที่ต้องใช้และผลขาดทุนลอยตัวก็โตเร็วกว่าเช่นกัน
ในทางปฏิบัติ MARTINGALE ปิดตะกร้าได้เร็วกว่าเมื่อราคาเด้งกลับ แต่ถ้าราคาไปทางเดียวนาน ๆ ความต่างของขนาดล็อตจะกลายเป็นความต่างของขนาดความเสียหาย นี่คือเหตุผลที่เครื่องมือของเรากำหนดจำนวนไม้สูงสุดต่อทิศทางเสมอ
ไม่มีการถัวเฉลี่ยแบบใดที่ปลอดภัยโดยตัวมันเอง ทั้งสองแบบเพิ่มขนาดความเสี่ยงเมื่อราคาสวนทาง สิ่งที่ควบคุมความเสียหายจริง ๆ คือขนาดล็อตเริ่มต้น จำนวนไม้สูงสุด และ stop loss ที่วัดจากเงินทุน
อยากเห็นด้วยตาก่อน
วิธีที่ถูกที่สุดคือเปิด TrainerTool ใน Strategy Tester แล้วกดเปิดไม้เอง ดูราคาเฉลี่ยและราคา TP ขยับไปทุกครั้งที่เพิ่มไม้ — เข้าใจได้ในสิบนาที และไม่ใช้เงินจริงเลย